O que é forex online Luziânia: Taxas de câmbio forex overnight

O que acontece quando deixo as posições do Forex abertas durante a noite?

No Forex, quando você mantém uma posição aberta até o final do dia de negociação, você será pago ou cobrado juros sobre essa posição, dependendo das taxas de juros subjacentes das duas moedas no par. Nos exemplos abaixo, mostraremos como calcular o valor que será creditado ou cobrado, com base em apenas as taxas de juros e a comissão do corretor, mas, na realidade, o "armazenamento" para manter uma posição durante a noite pode depender de um variedade de fatores:

As taxas de juros atuais nos dois países O movimento do preço do par de moedas O comportamento do mercado a prazo As expectativas do revendedor Os pontos de troca da contraparte do corretor.

Veja o que queremos dizer quando dizemos que o armazenamento depende das taxas de juros:

Digamos que a taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE) é de 4,25% ea taxa de juros do Fed (EUA) é de 3,5%. Você abre uma posição curta (Vender) em EURUSD por 1 lote. Aqui, você está essencialmente vendendo 100 mil euros, emprestando a uma taxa de 4,25%. Ao vender EURUSD, você está comprando dólares americanos, que ganham juros a uma taxa de 3,5%. Quando a taxa de juros do país cuja moeda você está comprando é mais do que a taxa de juros do país cuja moeda você está vendendo, o armazenamento será adicionado à sua conta de negociação (isso pode não ser sempre válido, pois os corretores geralmente cobram uma taxa ou marcação para swaps durante a noite). Se a taxa de juros for maior no país cuja moeda você está vendendo, como é o caso neste exemplo (4.25> 3.5), o armazenamento será deduzido de sua conta.

Agora, digamos, o corretor cobra mais 0,25% no swap. Adicione isso à diferença de 0,75% nas taxas de juros e você recebe 1,00%. Para a posição descrita acima, o armazenamento que você será cobrado será equivalente a ser cobrado 1.00% de juros.

Calculando o Swap em uma Posição Curta: Aqui estamos comprando USD e vendendo EUR. Uma vez que a taxa de juros da moeda que vendemos (EUR: 4.25%) é superior à da moeda que compramos (USD: 3.5%), adicionaremos o Marcação na fórmula:

SWAP = (Contrato × (InterestRateDifferential + Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

Contrato: 100,000 EUR (1 lote) Рrice: EURUSD - 1,3500 InterestRateDifferencial: 0,75% (a diferença entre as taxas de juros na Europa e os EUA) Marcação: 0,25% (comissão do corretor) DiasPerário: 365 (número de dias em um ano)

Quando a sua posição curta no EURUSD for transferida para o dia seguinte, 3.70 USD serão debitados da sua conta de negociação para armazenamento.

Calculando o Swap em uma posição longa: quando compramos o EURUSD, compramos EUR e vendemos USD. Uma vez que a taxa de juros da moeda que compramos (EUR: 4.25%) é maior que a da moeda que vendemos (USD: 3.5%), subtrairemos o Market na fórmula:

SWAP = (Contrato × (InterestRateDifferential - Markup) / 100) × Рrice / DaysPerYear.

Quando sua posição longa no EURUSD for transferida para o dia seguinte, 1.85 USD serão creditados na sua conta de negociação.

Nota: quando a diferença entre as taxas de juros for menor do que a comissão do corretor, você será cobrado o armazenamento para os pedidos de compra e venda.

Cálculo do swap para CFD de índice de ações: No nosso exemplo, calcularemos o swap para manter uma posição curta aberta durante a noite no índice ASX200.

SWAP = ((InterestRateDifferential / 100) / 360) × ClosePrice × Lots × LotSize, onde:

InterestRateDifferential - -3 (os swaps para posições Curta e Long são mostrados separadamente nas especificações do contrato em nosso site) ClosePrice - 5815.5 (o preço de fechamento da ordem) Lotes - 10 (o volume da ordem) LotSize - 0.5 (o tamanho de 1 muito como mostrado nas especificações do contrato)

SWAP Short = -3 / 100/360 × 5815.5 × 0.5 × 10 = -2.42 AUD.

A taxa de troca para metais pode ser calculada do mesmo modo que para pares de moedas.

Você pode encontrar nossos pontos de troca para diferentes instrumentos de negociação em nossas Especificações do Contrato (Swap Short e Swap Long). Você também pode calcular os custos de swap para posições longas e curtas com nossa "Calculadora do comerciante".

No mercado Forex, quando um cargo é aberto de quarta a quinta-feira, o armazenamento é triplicado. Isso ocorre porque um swap envolve o envio de uma data de valor no contrato de futuros subjacente. Para uma posição aberta na quarta-feira, a data de valor é sexta-feira. Quando uma posição é mantida aberta de quarta a quinta-feira, a data do valor será movida para a frente 3 dias, até segunda-feira (saltando durante o fim de semana). O armazenamento é triplicado porque você está sendo pago ou cobrado interesse por 3 dias em vez de apenas um. O armazenamento é triplicado para posições mantidas abertas de sexta-feira a segunda-feira.

O armazenamento não é cobrado ou creditado, no entanto, para posições em CFDs em futuros de commodities.

As taxas de câmbio estão sujeitas a alterações. As taxas de troca em nossas "Especificações do Contrato" são atualizadas diariamente às 21:00 EET.

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Alpari é membro da Comissão Financeira, uma organização internacional envolvida na resolução de disputas no setor de serviços financeiros no mercado Forex.

Aviso de responsabilidade do risco: antes da negociação, você deve garantir que você compreenda completamente os riscos envolvidos na negociação alavancada e tenha a experiência requerida.

Taxas de troca.

Uma taxa de permuta forex ou rollover é definido como o interesse overnight ou adicionado ou deduzido para manter uma posição aberta durante a noite, isso pode ser ganho ou pago. As taxas de swap / rollover são determinadas pelo diferencial da taxa de juros overnight entre as duas moedas envolvidas no par e se a posição é um buy & lsquo; long & rsquo; ou vender & lsquo; short & rsquo ;.

O que você deve saber sobre as taxas de troca.

Os swaps são aplicados na sua conta de negociação apenas quando as posições mantidas são mantidas abertas até o próximo dia de negociação forex. Os swaps são aplicados quando o rollover ocorre no final do dia, que é 00:00 hora do servidor. Alguns pares de moedas podem ter taxas de troca negativas em ambos os lados, ambos & lsquo; long & rsquo; e & lsquo; short & rsquo ;. As taxas de swap são calculadas em pontos, o MetaTrader 4 converte-os automaticamente na moeda base da conta. Cada par de moedas tem sua própria taxa de troca e é medida em um tamanho padrão de 1.0 lotes padrão (100.000 unidades base). Os swaps são calculados e aplicados em todas as noites de negociação. Na quarta à noite, os swaps são cobrados a taxa tripla, a taxa usual.

Taxas de swap durante a noite.

Você poderá visualizar as taxas de swap dentro do seu terminal de negociação MetaTrader 4 seguindo o processo descrito abaixo.

Clique com o botão direito do mouse em qualquer instrumento no & lsquo; Market Watch & rsquo; seção, clique com o botão esquerdo no & lsquo; Símbolos & rsquo; opção no menu suspenso. Selecione o par de moedas da janela pop-up e clique com o botão esquerdo no & lsquo; Propriedades & rsquo; botão, uma nova janela será aberta, que mostra a taxa de troca longa e curta para o par selecionado.

Taxas de Rolagem de Forex.

Veja nossas taxas atuais abaixo.

As taxas de rolagem abaixo são taxas indicativas e estão sujeitas a alterações com base na volatilidade do mercado.

Uma taxa de rolagem de Forex é definida como o interesse adicionado ou deduzido por manter uma posição de par de moedas aberta durante a noite. Essas taxas são calculadas como a diferença entre a taxa de juros overnight para duas moedas que um comerciante de Forex está mantendo, seja comprador (um par de moedas) ou curto (vendendo um par de moedas). Conhecer o rollover ou swap rate pode ser importante para calcular lucros e perdas para qualquer posição ocupada durante a noite. Educar-se para descobrir qual taxa está sendo cobrada ea moeda base está usando a taxa de juros. As taxas de rolagem / swap podem mudar com freqüência, então reveja esta página com frequência se considerar a realização de várias posições de par de moedas durante a noite. As posições de titular durante a noite podem causar débitos ou créditos em juros lançados em uma conta e durante o período de rolagem; o interesse é automaticamente adicionado.

Plataformas.

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* Aprovado para fornecer serviços transfronteiriços em toda a UE / EEE sob os Direitos de Passaporte Europeus.

AVISO DE ALTO RISCO: a negociação cambial tem um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores. A alavancagem cria risco adicional e exposição à perda. Antes de decidir trocar câmbio, considere cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e tolerância ao risco. Você pode perder algum ou todo seu investimento inicial; não investe dinheiro que não pode perder. Eduque-se sobre os riscos associados à negociação cambial e procure o conselho de um consultor financeiro ou fiscal independente se tiver alguma dúvida.

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Taxas de permuta de Pepperstone.

Uma taxa de permuta forex é definida como um interesse overnight ou de rolagem (que é ganho ou pago) para a realização de posições durante a noite na negociação cambial.

O que é uma taxa de troca?

Uma taxa de swap é determinada com base nas taxas de juros dos países envolvidos em cada par de moedas e se o cargo é curto ou longo. Em qualquer par de moedas, os juros são pagos sobre a moeda vendida e recebida na moeda comprada.

As taxas de swap são lançadas semanalmente pelas instituições financeiras com as quais trabalhamos e são calculadas com base em análises de gerenciamento de risco e condições de mercado. Cada par de moedas tem sua própria taxa de swap e é medida em um tamanho padrão de 1.0 lot (100.000 unidades base).

As taxas de câmbio abaixo indicadas são taxas indicativas e estão sujeitas a alterações com base na volatilidade do mercado.

Taxas de permuta de Pepperstone.

Para obter as taxas de Swap mais recentes, consulte a plataforma de negociação Peadstone MT4. Para visualizar as taxas, selecione:

View & gt; Market Watch, clique com o botão direito do mouse no Market Watch e selecione Symbols. Em seguida, escolha o par de moedas que deseja verificar e selecione Properties.

Nível 5, 530 Collins Street.

Chamada local 1300 033 375.

Telefone +61 3 9020 0155.

Fax +61 3 8679 4408.

# Como publicado em Finanças Magnates Relatório de Inteligência Q3 2016 (página 30).

Volume de negociação diário médio real. Período de amostra de 1º a 31 de outubro de 2016.

** O spread mais baixo disponível na Razor Account como visto no myfxbook / forex-broker-spreads.

+ Com base na conquista de 9 prêmios internacionais da indústria de forex.

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Compreendendo o Rollover de câmbio.

por Antonio Sousa.

Transferência cambial, o que é?

Rollover é o interesse pago ou ganhos por manter uma posição em moeda local durante a noite. Cada moeda tem uma taxa de juros interbancária overnight associada a ela, e porque o forex é negociado em pares, cada comércio envolve não apenas 2 moedas diferentes, mas também duas taxas de juros diferentes. No entanto, ao contrário do que muitos comerciantes pensam, os roteiros de câmbio não são baseados nas taxas do banco central. Em vez disso, os rolos de forex são construídos usando pontos de avanço que são principalmente baseados em taxas de juros overnight que os bancos emprestam fundos não garantidos de outros bancos. Afinal, o mercado cambial funciona sem receita médica. Os negócios de mercado e spot precisam ser resolvidos e revertidos todos os dias. Se a taxa de juros na moeda que você comprou é maior do que a taxa de juros da moeda que vendeu, você ganhará um rolo positivo. Se a taxa de juros na moeda que você comprou é menor do que a taxa de juros na moeda que vendeu, então você pagará rollover.

Atualmente, a maioria dos rolos forex são baixos e alguns são mesmo negativos, por quê?

Nos últimos dois anos, os bancos centrais de todo o mundo tomaram uma série de medidas para aumentar a liquidez e estabilizar os mercados financeiros. Entre as ações tomadas pelos banqueiros centrais foi uma redução significativa nas taxas de empréstimos overnight e principais injeções de capital no sistema bancário. Eventualmente, depois de restabelecer alguma confiança no sistema financeiro, os banqueiros centrais conseguiram derrubar as taxas interbancárias. Em outras palavras, tornou-se mais barato para os bancos emprestarem dinheiro entre eles. No entanto, isso também significava que os juros pagos ou ganhos por manter uma posição cambial durante a noite seriam significativamente menores. Nesta situação, pode acontecer que ambos os rolos para comprar e vender moedas sejam negativos porque os bancos e outros operadores do mercado cambial cobram um pequeno spread sobre os juros pagos ou ganhos.

Como funcionam os negócios?

Os comerciantes que procuram & ldquo; ganham carry & rdquo; vai comprar uma moeda de alto rendimento enquanto vende simultaneamente uma moeda de baixo rendimento. Assim, assumindo que a taxa de câmbio permanece constante, um investidor pode ganhar a diferença de juros entre as duas moedas. O comércio de câmbio tem um histórico bem sucedido que remonta há mais de 25 anos. No entanto, a recente mudança nos mercados financeiros do mundo para taxas de juros mais baixas e maior aversão ao risco torna mais difícil fazer negócios de carry bem sucedidos.

Quando o retorno está reservado?

5 pm em Nova York é considerado o início e fim do dia de negociação forex. Todas as posições que estão abertas às 5 da noite são consideradas realizadas durante a noite e estão sujeitas a rolagem. Uma posição aberta às 5:01 pm não está sujeita a rolagem até o dia seguinte, enquanto uma posição aberta às 16h59 está sujeita a rolagem às 5 da noite. Um crédito ou débito para cada posição aberta às 5 horas geralmente aparece em sua conta dentro de uma hora e é aplicado diretamente ao saldo de suas contas.

Como os bancos contam para fins de semana e feriados?

A maioria dos bancos em todo o mundo está fechada aos sábados e domingos, portanto, não há rolamentos nos dias de hoje, mas a maioria dos bancos ainda se interessa por esses dois dias. Para explicar isso, os livros do mercado forex 3 dias de rolagem às quartas-feiras, o que faz uma rolagem típica da quarta-feira três vezes o valor na terça-feira. Não há rollover nos feriados, mas um dia extra de rollover geralmente ocorre 2 dias úteis antes do feriado. Normalmente, o rollover de férias acontece se qualquer uma das moedas do par tiver um feriado importante. Então, para o Dia da Independência nos EUA, que é em 4 de julho, quando os bancos americanos estão fechados e um dia extra de rollover é adicionado às 5 horas do dia 1 de julho para todos os pares do dólar norte-americano.

Você pode ver como rollover é contado para férias usando nossa página de calendário de rolagem.

Por que você deve investir em moedas, mesmo com baixas taxas de juros?

Mesmo assim, fazer carry trades tem sido menos atraente ao longo dos últimos meses, o mercado de câmbio ainda é um dos melhores lugares para investir. Afinal, o mercado cambial ainda é o mercado financeiro mais líquido do mundo com um volume diário médio de mais de US $ 3 trilhões, de acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais. Este é mais do que três vezes o volume total diário dos mercados de ações e futuros combinados. Além disso, com um corretor de Forex sem negociação, todos os negócios são executados back-to-back com um dos principais bancos do mundo que competem para fornecer seu corretor com os melhores preços de oferta e oferta. Esta concorrência entre os bancos pode reduzir o potencial de manipulação de mercado pelos fornecedores de preços.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

Próximos eventos.

Calendário econômico Forex.

O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.

DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

O que é Forex Overnight Swap e como usá-lo na negociação?

Forex Overnight Swap.

Forex overnight Swap é o interesse pago aos comerciantes por manter uma posição durante a noite. Como todos sabemos que cada moeda tem uma taxa de juros conectada a ele. Uma vez que o comércio de Forex é feito em pares, cada comércio envolve não apenas duas moedas diferentes, mas também duas taxas de juros diferentes. É por isso que os juros são fornecidos nas posições de um dia para o outro.

Estratégia Forex de negociação de troca de uma noite.

Recentemente, encontrei uma estratégia de negociação interessante em um fórum, projetado para negociação de futuros, mas teoricamente aplicável ao comércio de Forex. O autor da estratégia afirma que, mesmo com regras completamente objetivas e diretas, uma estratégia segue a tendência # 8221; simples e completo operado através de um grupo de mercados muito diversificados, os futuros líquidos produziram uma média de retorno anual aproximadamente 20% ao ano nas duas últimas décadas, superando significativamente os mercados de ações mundiais e comparando o tipo de retorno produzido pelos hedge funds (hedge funds) profissionalmente controlou futuros seguindo a tendência.

Como um profissional de estratégia de Forex, investiguei minuciosamente para ver que tipo de margem poderia ter fornecido historicamente aos comerciantes Forex de varejo. Os resultados são interessantes porque ilustram exatamente por que pode ser tão difícil para os comerciantes de varejo explorar margens que existem nos mercados.

Forex Overnight Swap Trading Set up.

Vamos ver as regras desta estratégia em particular:

Risco: ATR (alcance verdadeiro médio ou intervalo verdadeiro médio) deve ser igual a 1 unidade de risco. Entrada: longa no final de qualquer dia, fecha acima do fechamento mais alto nos últimos 50 dias; curto no final de qualquer dia próximo abaixo do mais baixo dos últimos 50 dias de encerramento. Filtro de Entrada: entradas longas somente quando o 50 SMA (Média de Movimento Simples ou Média de Movimento Simples) está acima dos 100 SMA; entradas curtas somente quando o SMA 50 dias estiver abaixo do SMA 100. Saída: você deve usar uma parada de 3 vezes a ATR de 100 dias a partir do preço mais alto desde que o comércio foi aberto (por muito tempo) ou o menor preço aberto desde o comércio estava aberto (para breve). A parada final deve ser constantemente recalculada como um & # 8220; Stop Spider & # 8221; (& # 8220; lustre stop & # 8221;) e deve ser uma parada suave: a saída apenas é feita quando um fechamento diário está em ou além da perda de parada.

Como funciona Forex Overnight Swap Trading?

Esta estratégia foi comprovada como o segmento mais líquido e popular do Forex spot: EUR / USD, durante um período longo e recente (de setembro de 2001 até o final de 2013), usando dados disponíveis publicamente EUR / USD com abertura e encerramento diariamente à meia-noite GMT.

Os resultados mostram que a estratégia fornece uma margem de lucro no EUR / USD durante o período experimental. Mais de 366 negócios, obteve um retorno total de 33,85 unidades de risco, dando uma média de esperança positiva para o comércio de 9,25%. Isso significa que a transação média foi um risco igual ao valor acrescido de 9,25% extra desse retorno. Dado que a estratégia é completamente mecânica e representa apenas um instrumento no que é tradicionalmente a tendência da classe de ativos # 8211; Seguindo abaixo do desempenho (pares de moedas), este não é um resultado ruim.

No entanto, eles devem ser levados em consideração comissões e taxas ao determinar o retorno que poderia realmente ter desfrutado. Supondo que a negociação foi realizada por um contrato de futuros de fundos EUR / USD, e:

Um trimestre de negócios estava sujeito a & # 8220; rolar sobre & # 8221; (Posição de rastreamento) antes do vencimento do contrato, causando uma taxa adicional, e teve que pagar uma comissão de & # 8220; retorno & # 8221; de US $ 20 por transação e o que, foi negociado uma conta de 10 milhões com cada risco unitário equivalente a um 1% fixo do tamanho inicial do ativo, então, o retorno total seria igual a 3,385 bilhões, menos de 366 negócios multiplicados por US $ 25 cada, representando as comissões. Isso significaria uma redução do retorno de apenas 0,1%, dando um retorno total de 33.75%. Pode-se supor que se as estratégias rolarem & # 8221; eram menos do que perfeitas, haveria algumas perdas adicionais.

Imagine agora um comerciante de varejo com uma conta de US $ 10.000 que você deseja operar seguindo esta estratégia, usando uma moeda de corretor de varejo. Felizmente, para este comerciante, o corretor fornece acesso a algum tipo de encerramento em um contrato de futuros pode estar sujeito a negociação com um lote de tamanho muito pequeno, bem como operar caixa de Forex com um lote muito pequeno, então não há problema com a escalabilidade.

O próximo passo é resolver alguns dos custos prováveis de negociação para o comerciante varejista que está tentando implementar essa estratégia no mesmo período no EUR / USD. Primeiro, podemos ver o custo do uso do dinheiro Forex:

Cada transação representa um spread de 2,5 pips e:

Toda posição está aberta no final de Nova York tem um custo de swap durante a noite varia de uma posição para outra, mas mais ou menos equivalente a, digamos, três quartos de pip por noite.

Por uma questão de simplicidade, podemos fazer uma estimativa baseada em pips. O cálculo do retorno de 33,85% foi baseado em um ganho de 9088 pips. A propagação em si são apenas 2,5 pips multiplicados pelas trades 336, equivalentes a 840 pips. Então, você deve deduzir os custos dos swaps overnight. Nosso comerciante de varejo teve uma posição aberta para 9889 noites, que é 7417 pips. Então, temos que deduzir um total de 8257 pips de nosso lucro total de 9088 pips, deixando um lucro líquido de apenas 831 pips!

Com esta estimativa, se assumimos que o retorno é distribuído uniformemente em cada pip, isso representa uma redução considerável para o nosso comerciante varejista de apenas 3,09%, em comparação com o retorno do lucro líquido de 33,85% obtido pelo fundo de 10 milhões de dólares que vimos mais cedo.

Nosso comerciante de varejo poderia ter uma alternativa, que seria a compra de contratos de contratos futuros de curto prazo, não incorrer em cobranças por swaps overnight, mas têm spreads mais amplos; Algo como 14 pips por troca para EUR / USD. Analisando os números e assumindo que um quarto de todas as negociações devem ser sujeitas a roll-over, nosso comerciante de varejo enfrentaria 458 vezes uma comissão de 14 pips, o que equivale a uma dedução de 6412 pips. Isso representaria um lucro líquido de 2676 pips. Assumindo novamente que qualquer retorno é distribuído igualmente em cada pip, nosso comerciante de varejo termina com um retorno total líquido de 9.97%. Então, use mini futuros sintéticos teria sido muito mais rentável, mas isso ainda representaria um retorno anualizado no período experimental de menos de 1% de lucro por ano! Além disso, esse retorno seria de menos de um terço do valor que desfrutava o grande plano de fundo.

Analisando a situação Forex Overnight Swap.

Por que as coisas são tão complicadas para o nosso comerciante de varejo? Existem várias razões e um exame cuidadoso de cada um pode ajudar qualquer comerciante de varejo que aspira a entender como eles podem ter certas margens no mercado por uma fraca escolha de intermediário ou métodos de execução.

Os contratos de futuros são muito grandes para estarem disponíveis para a maioria dos comerciantes de varejo e o tamanho da posição não pode ser alcançado de forma suficiente com menos de vários milhões de dólares em uma estratégia diversificada de monitoramento das quantidades de tendência. Os futuros mini são uma solução possível, mas se eles não são muito líquidos, então é improvável que a mesma margem acompanhe a evolução do futuro comum. O Exchange Traded Funds (ETFs, para breve) é outra solução parcial, mas ainda assim, o comerciante varejista terá que pagar algum tipo de spread por acesso a um mercado apropriado bem acima da perna da comissão e cerca de US $ 20 por um grande cliente da Bolsa de Futuros.

Isso nos leva ao assunto de spreads. Francamente, não há nenhuma razão pela qual mesmo um comerciante de varejo deveria pagar mais de 1 pip por comércio e aí em um instrumento como a baunilha como no EUR / USD. Os corretores que cobram mais do que isso realmente não têm desculpa. Devo dizer que os spreads no setor varejista estão em declínio nos últimos anos. Embora esta seja uma boa notícia, embora o comerciante do varejo no nosso exemplo tenha pago 1 pip em vez de 2.5 pips, isso aumentaria a rentabilidade apenas 1,5% extra e não pode ser rastreado até 2001 sem nenhum caso.

Isso nos traz, finalmente, o verdadeiro culpado do declínio da rentabilidade: o swap de taxa overnight, que é amplamente incompreendido e, portanto, vale a pena examinar detalhadamente.

Taxas de troca durante a noite.

Quando você executa uma troca em Forex, você está realmente emprestando uma moeda em troca de outra. Portanto, logicamente, você deve pagar juros sobre a moeda que está emprestando, enquanto recebe juros de retorno na moeda que possui. Normalmente, existe uma taxa de juros diferencial entre as duas moedas, o que significa que você pode estar ou receber ou pagar uma taxa extra todas as noites o que representa o diferencial e, claro, a taxa de câmbio é um fator, uma vez que as moedas raras estão em o nível de paridade, é 1 a 1. A única vez que você não teria que pagar ou receber nada seria se as taxas de câmbio fossem exatamente iguais no momento de & # 8220; rollover & # 8221; (ou arrastar a renovação da posição durante a noite, ou seja, a posição durante a noite), e não houve diferencial de taxa de juros.

Parece que às vezes você paga a diferença e às vezes você recebe, então, em geral, esse swap é cancelado. Infelizmente, não é tão simples como isso por vários motivos:

As Moedas com taxas de juros mais altas tendem a aumentar em relação às moedas com taxas de juros mais baixas, de modo que ao longo do tempo você tende a estar em transações mais longas onde você estará emprestando a moeda com a taxa de juros mais alta, o que significa que costuma pagar mais para receber . Os corretores de Forex de varejo cobram ou pagam taxas muito diferentes aos seus clientes duais longos ou curtos. Muitos corretores são muito opacos nisso e nem sequer mostram as taxas aplicáveis em seus sites, embora as taxas possam ser encontradas dentro da corretora tudo Plataforma MT4. Vale ressaltar que, para ser justo, existem diferentes métodos legítimos de cálculo dessa cobrança. No entanto, se você olhar para a compilação no Table myfxbook, mostrando uma ampla gama de taxas de overnight (as taxas por comércio permanecem abertas durante a noite) cobradas por alguns corretores Forex de varejo, você tem uma idéia da variedade que existe no mercado.

Além de cobrar ou pagar o diferencial de taxa de juros, alguns corretores também aplicam uma cota de & # 8220; gerenciamento & # 8221 ;, o que pode significar que você não conseguirá nada, mesmo quando o diferencial de taxa de juros for a seu favor! Ironicamente, estes tendem a ser os mesmos corretores que cobram a inatividade da conta, e o fato de que a administração raramente é aplicável ao operar no mercado real é muito questionável. O resultado final é esticar as comissões em detrimento do cliente.

A maioria dos comerciantes é altamente alavancada, o que significa que eles estão emprestando a maior parte do dinheiro que estão negociando. Os negociantes tendem a esquecer que uma das conseqüências negativas da alavancagem é a taxa de swap durante a noite, pois eles devem pagar juros sobre qualquer dinheiro emprestado, não apenas por A margem que eles estão colocando nesse comércio particular. Claro, este é um elemento que é acusado de forma legítima.

A prática de cobrar uma taxa por cada noite de que um cliente detém uma posição não só está aberta ao abuso, mas também pode ser uma maneira eficaz de reduzir drasticamente as chances de um comerciante tentar mover as coisas a seu favor para o uso inteligente de negociação de tendência de longo prazo, que geralmente vale ao longo do tempo se executado corretamente. Você poderia dizer que algumas corretoras de varejo estão usando a ignorância generalizada sobre esses encargos como uma forma de adicionar mais lucros aos seus balanços e que as agências reguladoras devem agir contra essas práticas. Por outro lado, também, você não pode esperar que um mercado - um criador de mercado acredite que tal fabricante de mercado - é sistematicamente danificado pelo comportamento estatístico do mercado de longo prazo. Pode ser que muitas das taxas diferenciais entre os corretores tenham sido refletidas pelas moedas dos seus clientes que são longas ou curtas em um determinado momento. Pode-se ver que um corretor pode estar oferecendo um melhor negócio do que outro em um par de moedas, mas não outro, o que parece estranho.

A linha inferior: Forex Overnight Swap.

Deixe-me dizer-lhe - esta é uma estratégia muito interessante e tenho certeza de que mais analistas irão analisar isso e tentar tomar medidas corretivas para tornar a estratégia mais poderosa. Um estudo sistemático desta questão resultaria em uma leitura muito interessante. Enquanto isso, um comerciante de varejo que olha sistematicamente manter as posições durante a noite (posições abertas durante a noite) deve garantir que investigue minuciosamente o que eles oferecem quando você está procurando corretor e leva em conta a velocidade de um movimento de preços em favor do corretor, você pode ter um ótimo efeito sobre a rentabilidade de qualquer estratégia ou estratégia de momentum que possa estar usando.

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Sunday 11 March 2018

Taxas de câmbio forex overnight

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